Урок 14. Ввод начальных остатков по взаиморасчетам .

Начальные остатки по взаиморасчетам с контрагентами вводятся документом "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". В полном интерфейсе этот документ можно найти в меню "Документы" -> "Дополнительно":

Для выбора того, остатки по поставщикам или покупателям мы будем вводить, служит реквизит "Операция":

Реквизит "Документ расчетов" мы заполняем обязательно, даже если по указанному договору не ведется расчет по расчетным документам. В качестве документа расчета мы можем указать даже сам документ ввода остатков, если предварительно нажмем на кнопочку "Записать".

Если у нас есть поставщики, которым мы платим вперед, и эти поставщики еще не сделали поставку по предоплате, то нужно заполнить закладку "Авансы":

Аналогично, в режиме ввода остатков по расчетам с покупателями есть две закладки "Расчеты с контрагентами" и "Авансы". А вот в режиме ввода прочих взаиморасчетов (76-ой счет) закладки будут уже называться "Увеличение долга" и "Уменьшение долга":

Обычно режим "Расчет по прочим операциям" используется для ввода взаиморасчетов по 76-ому счету, а так же 66, 67 и прочие, на которых используется субконто "Контрагенты" и "Договоры", так как счет выбирается в табличной части документа:

Никто, в принципе, не мешает выбрать счет, на котором не ведутся взаиморасчеты и который не содержит нужных субконто. В этом случае аналитика по контрагентам или договорам не будет участвовать в проводках, и такая операция не имеет смысла, хотя компьютер и даст ее осуществить

Скриншоты, опубликованные в данной статье, являются цитатами и иллюстрациями в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Управление производственным предприятием", авторское право на который принадлежит ЗАО "1С".

В этой статье мы рассмотрим, как ввести начальные остатки по материально-производственным запасам в информационную базу конфигурации Управление производственным предприятием версии 1.3.

Данные по остаткам товаров на складах вводятся документом "Оприходование товаров" с видом операции "Ввод начальных остатков". Документ корректно вводить для остатков по произведенной продукции, полуфабрикатов, материалов, приобретенных товаров, оборудования.

Открыть документ можно в разных интерфейсах, некоторые из вариантов открытия приведены на рисунках ниже.

В списке документов для создания нового документа следует нажать кнопку "Добавить", как показано на рисунке ниже. В новом документе необходимо выбрать вид операции "Ввод начальных остатков".

В правой верхней части документа следует выбрать виды учета, по которым будет отражен документ. Если остатки по всем видам учета совпадают, то устанавливаются все признаки, иначе для каждого вида учета вводится отдельный документ.

В поле склад следует выбрать склад организации, по которому вводятся остатки. На каждый склад заводится отдальный документ.

На закладке "Корреспондирующий счет" следует заполнить поле "Корр.счет" счетом "000".

На закладке "Товары" в табличной части вводятся все позиции по остаткам материально-производственных запасов. При наличии серий и характеристик они указываются в соответствующих полях. Также необходимо заполнить поле "Статус партии", автоматически оно заполняется значением "Купленный". В случае, если вводятся остатки по произведенной продукции или оборудованию, выбираются варианты "Продукция" и "Оборудование" соответственно.

Для ввода остатков по счетам учета материально-производственных запасов в регламентированном учете необходимо в табличной части "Товары" заполнить поля "Счет учета (БУ)", "Счет учета (НУ)". По умолчанию счета учета в табличной части не видны, для того чтобы они отображались, слекдует нажать кнопку "Показать/скрыть счета учета".

После заполнения документа следует его провести для отражения в учете.

Урок 14. Ввод начальных остатков по взаиморасчетам .

Для выбора того, остатки по поставщикам или покупателям мы будем вводить, служит реквизит "Операция":

Для ввода остатков по кассе используется документ «Платежный ордер на поступление денежных средств».

Шаг 1. Меню: Документы => Денежные средства => Платежный ордер на поступление денежных средств. (Рис. 1)

Рис. 1 Открытие журнала документов

Шаг 2. В открывшемся журнале документов нажимаем кнопку «Добавить» (Рис. 2)

Рис. 2 Добавление нового документа

Шаг 3. В открывшейся форме документа выбираем пункт меню «Операция – Прочее поступление безналичных денежных средств» (Рис. 3)

Рис. 3 Переключение вида операции

Шаг 4. Заполняем реквизиты (Рис. 4):

«Дата документа» – дата ввода остатков.
«Организация» – организация, по которой вводятся остатки.
«Отражать» – в зависимости от выбранных пунктов будет настроен состав колонок и блоков учета, по которым будут сделаны движения в результате проведения документа.
«Плательщик» – для ввода остатков будет удобнее создать нового вспомагательного контрагента (например, «Ввод начальных остатков»).
«Банковский счет» – расчетный счет организации, по которому вводятся остатки.
«Сумма» – сумма вводимых остатков.
«Счет» – счет кредита операции (000).