В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:
- где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
- как создать новое исходящее платежное поручение;
- как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
- как загрузить из клиент-банка выписку и разнести их;
- как загрузить подтверждения успешной оплаты исходящих платежей.
Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:
- Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
- Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
- (либо используем систему Директ Банк).
И так каждый день или любой другой период.
В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:
Как создать новое исходящее платежное поручение
Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».
Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.
Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:
- Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
- Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
- Сумма, ставка НДС, назначение платежа.
После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.
Наше видео про банковские выписки в 1С:
Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк
Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.
Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:
Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:
Его и нужно загружать в клиент-банк.
Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:
Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».
В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:
Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за ). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.
- Если система не нашла в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
- Если Вы пользуетесь , обязательно заполните их в списке.
- Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.
Многим бухгалтерам приходится делать двойную работу - формировать платежные поручения в банк-клиенте, а потом еще раз вводить их в 1С. Много ценного рабочего времени уходит на эти операции лишь потому, что при установке 1С не была настроена загрузка выписки из банк-клиента. Сделать эту настройку совсем не сложно и надеюсь, что моя статья поможет Вам разобраться с этим вопросом и сэкономить время.
Разбираться будем на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.
Заходим на вкладку "Банк и касса" и выбираем пункт "Банковские выписки".
В открывшемся окне нажимаем кнопку "Загрузить", выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку "Настройка" в нижней части экрана. Если после выбора организации программа сразу же вывела сообщение,
то нажимаем "Открыть настройки".
Выбираем название программы (банк-клиента) из списка. Затем нужно указать файл загрузки. Что это такое? Это файл, который содержит всю информацию о движении денежных средств по счету. Для того, чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С. Я, к сожалению, не смогу описать, как это сделать, т.к. банк-клиентов очень много и все они разные, как правило, нужно искать пункт меню "Экспорт данных" и выбирать экспорт в 1С (по этому вопросу Вы можете проконсультироваться у техподдержки вашего банка). При выгрузке файла необходимо будет указать папку, в которой он будет находиться. А затем уже в 1С прописать путь к этой папке в поле "Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию".
Поле "Файл выгрузки" используется в том случае, если исходящие платежки делаются в 1С и потом уже выгружаются в банк-клиент. Если Вы все платежи делаете непосредственно в банк-клиенте, то это поле можно не изменять.
Еще я бы посоветовала установить галочки "После загрузки автоматически проводить". На мой взгляд удобнее, когда документы сразу проводятся, в противном случае Вам придется заходить в каждый из них и проводить. А если галочки установлены, просмотреть вручную нужно будет только те документы, в которых не заполнились какие-либо реквизиты.
После того, как настройки сделаны и файл с данными выгружен из банк-клиента, нажимаем кнопку "Обновить из выписки". Просматриваем список платежных поручений, особенно внимательно стоит проверить колонку "Вид операции", делаем исправления, если есть необходимость, и нажимаем кнопку "Загрузить". Теперь можно открыть банковскую выписку в 1С и посмотреть загруженные документы.
Регулярно приходится объяснять бухгалтерам, как формировать платежные поручения в банк-клиенте, а также еще раз заносить их в программы 1С. Чтобы избежать двойной нудной работы, достаточно настроить простой перенос - загрузку выписок из банка в программу. Сложность данной операции невелика для любого бухгалтера, и он способен справиться с этим самостоятельно, разобраться.
В программе 1С:БП 8 , редакция 3.0, откроем раздел Банк и касса и выберем Банковские выписки .
В открывающемся окне нажмём кнопку Загрузить и заполняем реквизиты Нашей Организации и её Банковский счет , после чего нажимаем кнопку Настройка . В случае, если после заполнений реквизитов Организаций программа выводит сообщение,
то нажмём Открыть настройки .
Здесь мы выберем название программы из выпадающего списка и укажем файл для загрузки.
Чтобы сформировать нужный файл, необходимо зайти в Вашу банковскую программу, найти сервис выгрузки данных в 1С и сформировать необходимый файл.
По причине огромного разнообразия банк клиентов описать это для всех не представляется возможным. Как правило, Вам нужно найти пункт меню «Экспорт данных» и в там выбрать экспорт в 1С. Более точные инструкции Вы можете получить, проконсультировавшись в техподдержке вашего банка или на сайте банка.
В любом случае при выгрузке файла Вам необходимо будет указать папку, в которую будет выгружен файл (запомните её). В дальнейшем в 1С нужно будет прописать путь к папке в поле «Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию».
Наименование самого файла может отличаться от (kl_to_1c.txt). Поле «Файл выгрузки» заполняется в случае, если Вы планируете исходящие платежки изначально набивать в 1С, и далее уже выгружать в банк-клиент через данную обработку.
Также я советую снимать галки «После загрузки автоматически проводить». При включенной галке документы сразу проводятся, и Вы можете пропустить что- важное. Я советую заходить в каждый из них и проводить самостоятельно.
Если Вы сделали всё по инструкции, то настройки сделаны и файл с данными уже выгружен из банк-клиента, тогда нажимаем кнопку «Обновить из выписки». Наслаждаемся просмотром списка платежных поручений, заострите внимание на колонке «Вид операции», далее делаем необходимые исправления, если в них есть необходимость, и нажимаем кнопочку «Загрузить».
Всё! можно открыть банковские выписки в 1С и проверить\провести загруженные документы.
Платежные поручения, или платежки, выгружают из 1С 8.3 для их дальнейшей загрузки в клиент банк. Для корректной выгрузки платежек необходимо настроить определенные параметры 1С 8.3. Как настроить обмен и как выгрузить платежки из 1С 8.3 в клиент-банк читайте далее.
Читайте в статье:
После того, как вы создали в 1с 8.3 платежные поручения , можно выгрузить их в систему клиент-банк для оплаты. Процедура обмена платежками в 1С 8.3 состоит из двух этапов:
- выгрузки текстового файла из 1С 8.3
- загрузки этого файла в клиент-банк
Для формирования файла выгрузки в 1С 8.3 необходимо настроить обмен с клиент-банком. Настройка обмена нужна не только для корректной выгрузки платежек из 1С 8.3, но и для загрузки банковских выписок из клиент-банка в 1С 8.3. В этой статье мы расскажем, как настроить обмен и как выгрузить платежки из 1С 8.3 в клиент-банк в три шага.
Как выгрузить платежки из БухСофтШаг 1. Настройте обмен данных с клиент банком в 1С 8.3
Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Платежные поручения» (2). Откроется окно со списком ранее созданных платежек.
В открывшемся окне в поле «Организация» (3) выберете организацию (4), по которой хотите настроить обмен. Откроется окно со списком созданных платежек по выбранной организации.
Далее нажмите на кнопку «Отправить в банк» (5). Откроется окно обмена данными с банком.
В окне «Обмен с банком» нажмите кнопку «Настройка» (6). Откроется окно настройки обмена.
Шаг 2. Укажите параметры настройки обмена данными в 1С 8.3
В окне «Настройки обмена с клиентом банка» укажите:
- свой банковский счет (1). Выберете банковский счет, для которого настраиваете обмен;
- название программы (2). Выберете в списке программу клиент банка, которая соответствует вашему банковскому счету, например «Система "Клиент-Банк" ЗАО "Банк "Новый Символ"»;
- файл выгрузки в банк (3). Здесь нажмите «Выбрать» (4) и укажите наименование файла и место его расположения на диске. При выгрузке платежек именно этот файл будет использоваться для обмена;
- корректность номера документа (5). Поставьте галочку, если хотите, чтобы банк клиент проверял номера платежек на повторяемость.
После завершения настройки нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» (6).
Шаг 3. Выгрузите платежки из 1С 8.3 в клиент банк
Клиент банк - программа для удаленной работы со своим обслуживающим банком. В таких системах есть возможность загрузки файлов с платежками из 1С 8.3. Для выгрузки файла из 1С 8.3 зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на «Платежные поручения» (2). Откроется список платежек, которые вы создали в 1С 8.3.
В открывшемся окне выберете вашу организацию (3).
Теперь в окне вы увидите платежки только по выбранной организации. Далее нажмите кнопку «Отправить в банк» (4). Откроется окно «Обмен с банком».
В окне вы видите платежные поручения, подготовленные для оплаты. Они находятся в состоянии «Подготовлено» (5). Платежки, которые будут выгружены, отмечены галочками (6). Вы можете снять галочки с платежных поручений, если не хотите их оплачивать. В окошке «Файл выгрузки в банк» (7) вы увидите путь к файлу, который указали в настройке обмена с клиент-банком. Вы можете указать и другой файл для выгрузки. Для этого нажмите кнопку «…» (8). Для сохранения файла с платежками нажмите кнопку «Выгрузить» (9). После этого статус платежек поменяется на «Отправлено». Ваши платежки отправлены в банк.
Файл с платежками виден в поле «Файл выгрузки в банк» (7). Зайдите в банк клиент и загрузите этот файл для проведения оплаты. Место, где лежит этот файл, вы указали в настройке обмена с банком (см. шаг 2).
Настройка обмена с клиент банком в 1С Бухгалтерии 8.3 начинается с открытия « Банк и касса-Банковские выписки».
Рис.1
Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».
Рис.2
Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:
- Организация;
- Обслуживаемый банковский счет;
- Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
- Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
- Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.
Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:
- Группа для новых контрагентов
- Статьи ДДС.
Внизу окна:
- В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
- В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
- Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.
Рис.4
Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».
Рис.5
Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».
Рис.6
Заходим в окно «Обмен с банком».
Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.
Рис.7
После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.
Рис.8
Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».
Рис.9
Файл выгружен.
Рис.10
Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.
Рис.11
Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».
Рис.12
Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.
Рис.13
Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».
Рис.14
После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».
Рис.15
Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.
Рис.16
Рис.17
Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».
Рис.18
Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.
Рис.19
Для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.
